Podejmowanie ryzyka w celu czerpania zysków
Czy jesteś zmęczony przegrywaniem transakcji i chcesz opracować nowe strategie? Przydatny może być więc następujący artykuł.
Porozmawiajmy o ryzyku i zyskach.
Porozmawiajmy o ryzyku i nagrodach. Każdy inwestor zajmuje się ryzykiem i ma nadzieję na nim zarobić. Ale co to jest konkretnie?
Ryzyko to kwota zainwestowanego kapitału, którą inwestor może potencjalnie stracić, podczas gdy nagrodą jest potencjalny zysk.
Ryzyko / nagroda jest pokazane jako stosunek i oznacza kwotę zysku, którą inwestor może oczekiwać na pozycji, w zależności od tego, jak wysoką jest skłonny zaryzykować stratę. Zrozumienie tego współczynnika daje inwestorom możliwość lepszego zabezpieczenia się i zarządzania ryzykiem.
Przykład ryzyka może wyglądać mniej więcej tak: długa pozycja na BTC / USD, który wymaga stop-loss w wysokości 0,05 USD, a jej zysk wynosi 0,10 USD, co stanowi stosunek ryzyka do zysku 1: 2. Oznacza to, że ryzykujemy utratę 0,05 i spodziewamy się jej podwojenia w przypadku wygranej. Podwojenie tego do 0,20 USD to 1:4.
Każdy dobry inwestor wie, że stosunek ryzyka do nagrody jest jedynie przybliżeniem i nigdy nie jest w 100% stały. Każdy ma inne środowisko handlowe, ramy czasowe czy tolerancje ryzyka.
Jeszcze kilka przykładów, aby naprawdę zrozumieć stosunek ryzyka do korzyści
Jeśli jesteś typem osoby, która generuje niewielki zysk z dużej liczby transakcji, prawdopodobnie masz stosunek ryzyka do zysku zbliżony do 1: 1. Innymi słowy, masz niski stosunek ryzyka do nagrody. Jeśli masz więcej zwycięskich transakcji niż przegranych, a Twój stosunek ryzyka do zysku jest bliski 1: 1, będziesz w stanie generować konsekwentnie zyskowne wyniki w dużej liczbie transakcji.
Jeśli przeprowadzasz dziesięć transakcji dziennie ze współczynnikiem ryzyka / zysku 1: 0,15, będziesz musiał wygrywać co siedem lub więcej transakcji z dziesięciu, aby osiągnąć rentowność handlu. To może wydawać się trudne, ale taka strategia handlowa uwzględnia ogólny wolumen transakcji, a następnie każdy z nich. Pamiętaj, że możesz stracić, jeśli nie rozliczasz się z odsetek i prowizji.
Dla kogoś, kto patrzy dłużej, powiedzmy, że od dwóch dni do dwóch tygodni możesz nie potrzebować tak wysokiego współczynnika wygranych. Jest to ważna strategia średnioterminowa, ponieważ ryzyko / nagroda są zwykle większe niż przy poprzedniej strategii. Dzieje się tak dlatego, że gdy dążysz do większego zysku, współczynnik wygranych zwykle maleje. Tacy średnioterminowi inwestorzy często wybierają stosunek ryzyka do nagrody wynoszący co najmniej 1: 1,5, co oznacza, że aby wygrać, wystarczy wygrać 5 na 10 transakcji.
Przez większość czasu wielu inwestorów łatwo zniechęca się kilkoma stratami i całkowicie przestaje handlować. Skoncentrowanie się na stosunku ryzyka do nagrody oraz cierpliwość do ciągłego wykonywania dużej liczby transakcji jest znacznie bardziej opłacalną propozycją. Zwycięskie transakcje nie mają znaczenia, jeśli to jedyna miara, której szukasz.
Znaczenie uwzględniania stosunku ryzyka do nagrody dla twoich transakcji
- Nowi inwestorzy często koncentrują się na stosunku wygranych / strat w stosunku do ryzyka / nagrody, co jest ogromnym błędem. Handluj ze złym stosunkiem ryzyka do nagrody, ale wysoki wskaźnik wygranych może nadal skończyć na stracie.
- Spójny stosunek ryzyka do nagrody może pomóc w zmniejszeniu strat w czasie.
- Transakcje o wysokim prawdopodobieństwie są łatwiejsze do zlokalizowania przy pomiarze stosunku ryzyka do zysku.
- Nie handluj codziennie. Nawet jeśli wykonujesz tylko dziesięć transakcji miesięcznie przy stosunku ryzyka do zysku wynoszącym 1: 3, musisz wygrać tylko siedem z tych transakcji, aby osiągnąć zysk na koniec miesiąca. Jeśli twoje ryzyko / nagroda są ustawione poprawnie, nie powinieneś zbytnio angażować się w wynik handlowy i stosunek wygranych.
Podsumowanie
Strata może być trudna do przyjęcia. Ale nie pozwól, aby odciągnęło Cię to od handlu. Zamiast tego skoncentruj się na stosunku ryzyka do nagrody w swoich transakcjach - nawet jeśli wygrasz tylko 30% swoich transakcji, przy odpowiednim ryzyku / zysku nadal możesz osiągnąć zysk. Straty są nieodłączną częścią handlu - tak jak nie można oczekiwać, że wygrasz każde rozdanie w pokerze, nie możesz oczekiwać, że wygrasz każdą transakcję.
Zawsze handluj odpowiedzialnie i zawsze pamiętaj, ile możesz stracić - i ile możesz zyskać.
